У SAP є два способи оформлення вихідних платежів. Перший і найбільш часто використовуваний спосіб – це використання автоматичних платежів через транзакцію F110. Інший спосіб здійснення платежів називається платежами вручну. Для платежів вручну використовуються два коди транзакцій: Транзакція F-53 і Транзакція F-58.
Ми можемо побачити згенерований файл під Середовище –> Платіжний засіб –> Адміністрування DME. Тепер нам потрібно надіслати цей файл у спільний каталог, де його можна буде прочитати та надіслати на сервери банку.
F110 F110 код транзакції в SAP розроблено для полегшення автоматизованих і ручних платежів.');})();(function(){window.jsl.dh('Y3XPZpC-KcCOxc8Pkc-wOQ__35','
Процедура
- У «Вихідному банківському переказі» або «Вихідному банківському переказі» виберіть «Редагувати структуру файлу платежу». …
- Введіть загальні відомості про структуру платіжного файлу. …
- Додайте записи у платіжний файл відповідно до специфікації, наданої банком. …
- Введіть поля для кожного запису відповідно до специфікації банку.
The Програма оплати у SAP ERP (F110): допомагає бухгалтерам легко відслідковувати, які рахунки-фактури мають бути оплачені, як рахунки-фактури будуть оплачені, а також банківські рахунки.
Процедура
- На інформаційній панелі натисніть «Керувати платежами».
- Клацніть вкладку, на якій відображаються платежі, які ви хочете переглянути, наприклад «Очікуються».
- Використовуйте фільтри пошуку, щоб переглянути певний набір платіжних запитів: …
- Натисніть «Пошук», щоб відобразити всі платежі, які відповідають критеріям пошуку.